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华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交易公告书查看PDF原文

华夏饲料豆粕期货交易型开放式

证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2019 年 12 月 5 日

公告日期：2019 年 12 月 2 日

目录

一、重要声明与提示 ...... 1

二、基金概览 ...... 1

三、基金的募集与上市交易 ...... 1

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ...... 4

五、基金主要当事人简介 ...... 5

六、基金合同摘要 ...... 9

七、基金财务状况 ...... 10

八、基金投资组合 ...... 11

九、重大事件揭示 ...... 14

十、基金管理人承诺 ...... 15

十一、基金托管人承诺 ...... 15

十二、备查文件目录 ...... 15

附件：基金合同摘要 ...... 17

一、重要声明与提示

《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。

二、基金概览

1、基金名称：华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金。

2、基金简称：华夏饲料豆粕期货 ETF。

3、基金二级市场交易简称：豆粕ETF。

4、基金二级市场交易代码：159985。

5、截至公告日前两个工作日即2019年11月28日基金份额总额：265,924,066份。

6、截至公告日前两个工作日即 2019 年 11 月 28 日基金份额净值：0.9832 元。

7、本次上市交易份额：265,924,066份。

8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

9、上市交易日期：2019年12月5日。

10、基金管理人：华夏基金管理有限公司。

11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2019年8月21日证监许可[2019]1530号。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：2019年9月6日至2019年9月17日。

5、发售价格：1.00元人民币。

6、发售方式：本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式认购本基金。

7、发售机构

（1）网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如下：

国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、国都证券股份有

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