沈阳华泰期货开户东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

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原标题：东莞捷荣技术股份有限公司 关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2019-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司" target="_blank">全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动，会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，黄金返佣，适度开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、拟开展外汇套期保值业务的计划：

　　根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额不超过8000万等值美元，各项业务可以在上述额度内循环开展，并且，净卖出滚存余额不超过 6000万等值美元以及利率互换滚存余额不超过3000万等值美元。

　　2、拟开展外汇套期保值的合作机构：

　　公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

　　3、拟开展外汇套期保值的品种：

　　公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。

　　4、授权事项：

　　公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起36个月内有效。

　　5、流动性安排：

　　外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

　　6、资金来源：

　　公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及全资子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

　　三、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

　　四、外汇套期保值业务存在的风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，黄金开户平台，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。

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