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华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文
华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易
型开放式指数
证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏上证 3-5 年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数
证券投资基金
基金简称 华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF
场内简称 中期信用
基金主代码 511280
交易代码 511280
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 437,263.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 5 月 31 日
2.2 基金产品说明
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
投资目标 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。
本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的
指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投
投资策略 资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数
相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥
补基金费用、增加基金收益。
本基金的标的指数为上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数，业绩比较
业绩比较基准 基准为标的指数收益率，即上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数收益
率。
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低
于混合型基金、股票型基金。
风险收益特征 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证 3-5 年期中高评
级可质押信用债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合
的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李彬 田青
信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号
A区
办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号
泰大厦B座8层 楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,213,905.05
本期利润 617,062.75
加权平均基金份额本期利润 1.3524
本期加权平均净值利润率 1.29%
本期基金份额净值增长率 1.31%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配利润 2,479,372.12
期末可供分配基金份额利润 5.6702
期末基金资产净值 46,229,081.38
期末基金份额净值 105.7237
3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年6月30日)
基金份额累计净值增长率 5.72%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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